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12月6日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.04,涨0.2%
发布日期:2024-12-20 14:32    点击次数:177

本站消息,12月6日,国泰惠享三个月定开债最新单位净值为1.04元,累计净值为1.1343元,较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.42%,近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.08%,现金占净值比0.31%。

该基金的基金经理为索峰,索峰于2022年5月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.75%。

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